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THE CHASE MANHATTAN BANK AS TRUSTEE OF THE DELTA MASTER FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.651/0001-23
AXA PREMIER FUNDS TRUST - AXA PREMIER VIP INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.652/0001-78
SCHWAB INTERNATIONAL MARKETS MASTERS FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.654/0001-67
BANK OF BERMUDA (GUERNSEY) LTD AS TRT SHRODER BRAZIL F - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.655/0001-01
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND INC - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.656/0001-56
REGENT UNIVERSITY ENDOWMENT FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.657/0001-09
FIDELITY ADVISOR SERIES I: FID. ADVISOR EQUITY GROWTH FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.658/0001-45
FIDELITY SCHOOL STREET TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL BOND FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.659/0001-90
FIDELITY TREND FUND: FIDELITY TREND FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.660/0001-14
GOVETT EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.662/0001-03
GOVETT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.663/0001-58
MERCURY SELECT TRUST - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.664/0001-00
THE MONTGOMERY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.665/0001-47
SBL FUND, SERIES D - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.666/0001-91
MONTGOMERY GLOBAL COMMUNICATIONS FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.667/0001-36
RBS AS TRUSTEE OF JPMF LATIN AMERICA FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.668/0001-80
WORLDWIDE SECURITIES LIMITED - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.669/0001-25
LEXINGTON GOLDFUND INC - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.670/0001-50
UNIVERSAL WORLD BALANCED RRSP FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.671/0001-02
UNIVERSAL WORLD INCOME RRSP FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.672/0001-49
MACKENZIE UNIVERSAL WORLD GROWTH RRSP FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.673/0001-93
ZENECA PENSION FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.674/0001-38
MAS FUNDS - MULTI ASSET CLASS - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.675/0001-82
MERRILL LYCNH EQUITY CONVERTIBLE SERIES - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.676/0001-27
BRINSON RELATIONSHIP FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.677/0001-71
MONTGOMERY INTERNATIONAL GROWTH FUND - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.678/0001-16
TWENTIETH CENTURY INTERNATIONAL EQUITY - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.680/0001-95
TWENTIETH CENTURY INTERNATIONAL EMERGING GROWTH - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.681/0001-30
MONTGOMERY GLOBAL 20 PORTFOLIO - CITIBANK DTVM S.A. Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.682/0001-84
(CHEMICAL) OFFSHORE EQUITIES INC. - BANKBOSTON BANCO MZLTIPLO SA Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 05.446.683/0001-29